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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 271 225.00 | | 271 225.00 | 271 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 659.00 | 45 329.00 | 9 330.00 | 54 659.00 |
AP Constructions | 287 736.00 | 172 120.00 | 115 616.00 | 287 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 225.00 | 534 582.00 | 20 642.00 | 555 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 578.00 | 125 923.00 | 22 655.00 | 148 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 146.00 | 877 954.00 | 516 192.00 | 1 394 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 386.00 | | 287 386.00 | 287 386.00 |
BN En cours de production de biens | 121 804.00 | | 121 804.00 | 121 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 134.00 | 82 293.00 | 938 840.00 | 1 021 134.00 |
BZ Autres créances | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
CF Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 878.00 | 82 293.00 | 1 638 584.00 | 1 720 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 024.00 | 960 248.00 | 2 154 776.00 | 3 115 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 329.00 | 195 329.00 | | 195 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 071.00 | 1 009 071.00 | | 1 009 071.00 |
DH Report à nouveau | -2 084 307.00 | -2 134 662.00 | | -2 084 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 516.00 | 50 356.00 | | 204 516.00 |
DL TOTAL (I) | -540 991.00 | -745 507.00 | | -540 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 177.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 202 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 045.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 572.00 | 301 300.00 | | 250 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 393.00 | 1 206 156.00 | | 1 376 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 666.00 | 689 188.00 | | 373 666.00 |
EA Autres dettes | 695 136.00 | 220 054.00 | | 695 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 767.00 | 2 416 699.00 | | 2 695 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 776.00 | 1 926 237.00 | | 2 154 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FD Production vendue biens | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 4 360 037.00 | 6 026.00 | 4 366 063.00 | 4 360 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 939.00 | 8 026.00 | 4 372 965.00 | 4 364 939.00 |
FM Production stockée | | | 53 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868.00 | 6 665.00 | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 395 697.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 868.00 | 402 363.00 | | 68 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 3 657.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 280 338.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 785.00 | 122 025.00 | | 61 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 598.00 | 5 302 594.00 | | 4 767 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 082.00 | 5 252 239.00 | | 4 563 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 516.00 | 50 356.00 | | 204 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 067.00 | | 9 372.00 | 1 598 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 815.00 | | 58 424.00 | 24 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 815.00 | 188 478.00 | 1 394 146.00 | 24 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 478.00 | 991 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 184.00 | | | 344 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 645.00 | | 9 372.00 | 1 170 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 501.00 | 41 931.00 | 188 478.00 | 1 024 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 946.00 | 10 383.00 | | 34 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 555.00 | 31 548.00 | 188 478.00 | 989 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 045.00 | | 255 045.00 | 255 045.00 |
6T Sur comptes clients | 81 439.00 | 3 180.00 | 2 325.00 | 81 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 439.00 | 3 180.00 | 2 325.00 | 81 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 484.00 | 3 180.00 | 257 370.00 | 336 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 257 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 393.00 | 1 376 393.00 | | 1 376 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 384.00 | 90 384.00 | | 90 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 136.00 | 695 136.00 | | 695 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
UX Autres créances clients | 857 424.00 | 857 424.00 | | 857 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |
VB T. V. A. | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
VP Divers | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 181.00 | 1 283 757.00 | 58 424.00 | 1 342 181.00 |
VW T.V.A. | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 767.00 | 2 445 767.00 | 250 000.00 | 2 695 767.00 |