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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 020.00 | 47 099.00 | 5 920.00 | 53 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 325.00 | 126 537.00 | 8 788.00 | 135 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 775.00 | 174 234.00 | 15 541.00 | 189 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 009.00 | | 191 009.00 | 191 009.00 |
BZ Autres créances | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 868.00 | | 152 868.00 | 152 868.00 |
CF Disponibilités | 539 719.00 | | 539 719.00 | 539 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 600.00 | | 964 600.00 | 964 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 375.00 | 174 234.00 | 980 141.00 | 1 154 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 385.00 | 351 385.00 | | 351 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DG Autres réserves | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DH Report à nouveau | 175 563.00 | 175 135.00 | | 175 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 028.00 | 60 428.00 | | 131 028.00 |
DL TOTAL (I) | 731 190.00 | 660 161.00 | | 731 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 53 841.00 | | 90 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 547.00 | 100 375.00 | | 158 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 952.00 | 154 216.00 | | 248 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 142.00 | 814 377.00 | | 980 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 445.00 | | 5 330.00 | 184 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 017.00 | | 5 330.00 | 183 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 795.00 | 6 439.00 | | 167 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 199.00 | 6 439.00 | | 167 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 190.00 | 211 807.00 | 382.00 | 212 190.00 |
VW T.V.A. | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 952.00 | 248 952.00 | | 248 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |