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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 794.00 | 49 403.00 | 1 391.00 | 50 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 819.00 | 59 860.00 | 3 959.00 | 63 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 040.00 | 109 859.00 | 6 181.00 | 116 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 825.00 | | 241 825.00 | 241 825.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 571 110.00 | | 571 110.00 | 571 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 466.00 | | 833 466.00 | 833 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 507.00 | 109 859.00 | 839 648.00 | 949 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 385.00 | 351 385.00 | | 351 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DG Autres réserves | | 19 451.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 780.00 | 66 103.00 | | 3 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 476.00 | 88 226.00 | | 195 476.00 |
DL TOTAL (I) | 604 404.00 | 578 928.00 | | 604 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 235.00 | 72 530.00 | | 62 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 009.00 | 116 623.00 | | 173 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 244.00 | 189 153.00 | | 235 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 648.00 | 768 081.00 | | 839 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 244.00 | 189 153.00 | | 235 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 971.00 | | 1 814.00 | 114 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 116 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 114 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 544.00 | | 1 814.00 | 113 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 053.00 | 3 551.00 | 745.00 | 107 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | 3 551.00 | 745.00 | 106 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 241 825.00 | 241 825.00 | | 241 825.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | 1.00 | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 872.00 | 251 489.00 | 382.00 | 251 872.00 |
VW T.V.A. | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |