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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 960.00 | 50 708.00 | 3 251.00 | 53 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 027.00 | 129 216.00 | 6 810.00 | 136 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 415.00 | 180 521.00 | 10 893.00 | 191 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BN En cours de production de biens | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 623 443.00 | | 623 443.00 | 623 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 739.00 | | 958 739.00 | 958 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 154.00 | 180 521.00 | 969 632.00 | 1 150 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
DG Autres réserves | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DH Report à nouveau | 176 591.00 | 175 562.00 | | 176 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 511.00 | 131 028.00 | | 169 511.00 |
DL TOTAL (I) | 770 701.00 | 731 189.00 | | 770 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 90 404.00 | | 49 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 847.00 | 158 547.00 | | 149 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 931.00 | 248 951.00 | | 198 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 632.00 | 980 141.00 | | 969 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 775.00 | | 3 125.00 | 189 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 191 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 189 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 348.00 | | 3 125.00 | 188 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 234.00 | 7 772.00 | 1 485.00 | 174 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 638.00 | 7 772.00 | 1 485.00 | 173 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 705.00 | 318 323.00 | 382.00 | 318 705.00 |
VW T.V.A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 931.00 | 198 931.00 | | 198 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |