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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 258.00 | 48 866.00 | 1 392.00 | 50 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 57 591.00 | 5 695.00 | 63 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 971.00 | 107 053.00 | 7 918.00 | 114 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 009.00 | | 331 009.00 | 331 009.00 |
BZ Autres créances | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
CF Disponibilités | 362 870.00 | | 362 870.00 | 362 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 163.00 | | 760 163.00 | 760 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 134.00 | 107 053.00 | 768 081.00 | 875 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 385.00 | 351 384.00 | | 351 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 887.00 | | 4 888.00 |
DG Autres réserves | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DH Report à nouveau | 66 103.00 | 176 591.00 | | 66 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 226.00 | 169 511.00 | | 88 226.00 |
DL TOTAL (I) | 578 928.00 | 770 701.00 | | 578 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 49 084.00 | | 72 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 623.00 | 149 847.00 | | 116 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 153.00 | 198 931.00 | | 189 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 081.00 | 969 632.00 | | 768 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 415.00 | | 2 061.00 | 191 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 505.00 | 114 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 505.00 | 113 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 988.00 | | 2 061.00 | 189 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 521.00 | 5 036.00 | 78 505.00 | 180 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 926.00 | 5 036.00 | 78 505.00 | 179 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 530.00 | 72 530.00 | | 72 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 331 009.00 | 331 009.00 | | 331 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 902.00 | 388 520.00 | 382.00 | 388 902.00 |
VW T.V.A. | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |