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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 310.00 | 11 377.00 | 5 933.00 | 17 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 577.00 | 39 704.00 | 37 873.00 | 77 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 985.00 | 185 413.00 | 85 573.00 | 270 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 306.00 | 334 945.00 | 459 361.00 | 794 306.00 |
BZ Autres créances | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
CF Disponibilités | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 605.00 | 334 945.00 | 710 659.00 | 1 045 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 590.00 | 520 358.00 | 796 232.00 | 1 316 590.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 707.00 | 146 058.00 | | 257 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 460.00 | 111 649.00 | | 118 460.00 |
DL TOTAL (I) | 418 091.00 | 299 630.00 | | 418 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 71 662.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | 17 610.00 | | 10 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 965.00 | 114 093.00 | | 67 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 797.00 | 328 500.00 | | 280 797.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | 16 859.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 141.00 | 548 724.00 | | 378 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 232.00 | 848 354.00 | | 796 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 641.00 | | | 377 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 548.00 | 71 662.00 | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 581.00 | | 34 963.00 | 279 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 545.00 | 169 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 558.00 | 270 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 013.00 | 94 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 937.00 | | 26 963.00 | 88 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 932.00 | | 8 000.00 | 183 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 763.00 | 14 368.00 | 12 436.00 | 49 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 149.00 | 14 368.00 | 12 436.00 | 49 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 965.00 | 67 965.00 | | 67 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 794 306.00 | | | 794 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 630.00 | | | 157 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 354.00 | 976 246.00 | 168 108.00 | 1 144 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 642.00 | 377 642.00 | | 377 642.00 |