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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 2 631.00 | 1 747.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 966.00 | 22 369.00 | 5 596.00 | 27 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 985.00 | 96 080.00 | 171 904.00 | 267 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 030.00 | 254 799.00 | 206 231.00 | 461 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 758.00 | 417 048.00 | 410 710.00 | 827 758.00 |
BZ Autres créances | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CF Disponibilités | 518 814.00 | | 518 814.00 | 518 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 042.00 | 417 048.00 | 1 022 993.00 | 1 440 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 072.00 | 671 847.00 | 1 229 224.00 | 1 901 072.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 554 971.00 | 540 625.00 | | 554 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 016.00 | 14 345.00 | | 121 016.00 |
DL TOTAL (I) | 717 910.00 | 596 893.00 | | 717 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 390.00 | 23 813.00 | | 110 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 153.00 | 79 529.00 | | 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 731.00 | 228 817.00 | | 274 731.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 28 107.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 314.00 | 360 267.00 | | 511 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 224.00 | 957 161.00 | | 1 229 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 314.00 | 360 267.00 | | 511 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 854.00 | 18 140.00 | 1 914.00 | 104 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 207.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 430.00 | 16 933.00 | 1 914.00 | 103 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | | 15 880.00 |