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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 1 424.00 | 2 953.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 066.00 | 19 130.00 | 7 936.00 | 27 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 092.00 | 84 299.00 | 24 793.00 | 109 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 238.00 | 238 572.00 | 62 666.00 | 301 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 883.00 | 348 034.00 | 555 849.00 | 903 883.00 |
BZ Autres créances | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CF Disponibilités | 228 497.00 | | 228 497.00 | 228 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 529.00 | 348 034.00 | 894 494.00 | 1 242 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 768.00 | 586 607.00 | 957 161.00 | 1 543 768.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 540 625.00 | 495 920.00 | | 540 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 44 704.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 596 893.00 | 582 548.00 | | 596 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 8 691.00 | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 529.00 | 130 854.00 | | 79 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 817.00 | 243 794.00 | | 228 817.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | 717.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 267.00 | 464 633.00 | | 360 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 161.00 | 1 047 182.00 | | 957 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 267.00 | 414 267.00 | | 360 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 782.00 | | 31 792.00 | 411 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 335.00 | 301 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 335.00 | 136 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | 3 500.00 | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 203.00 | | 28 292.00 | 250 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 026.00 | 43 227.00 | 36 399.00 | 98 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 675.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 277.00 | 42 553.00 | 36 399.00 | 97 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 818.00 | 228 818.00 | | 228 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 903 884.00 | 903 884.00 | | 903 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 358.00 | 1 014 033.00 | 153 325.00 | 1 167 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |