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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 749.00 | 128.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 18 052.00 | 11 458.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 691.00 | 79 223.00 | 141 467.00 | 220 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 781.00 | 231 744.00 | 180 037.00 | 411 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 383.00 | 317 417.00 | 618 966.00 | 936 383.00 |
BZ Autres créances | 115 865.00 | | 115 865.00 | 115 865.00 |
CF Disponibilités | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 562.00 | 317 417.00 | 867 145.00 | 1 184 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 344.00 | 549 161.00 | 1 047 182.00 | 1 596 344.00 |
CU Autres participations | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 495 920.00 | 376 167.00 | | 495 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 704.00 | 119 753.00 | | 44 704.00 |
DL TOTAL (I) | 582 548.00 | 537 844.00 | | 582 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 575.00 | 2 643.00 | | 80 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 691.00 | 10 037.00 | | 8 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 854.00 | 134 057.00 | | 130 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 794.00 | 292 667.00 | | 243 794.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 2 669.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 633.00 | 442 073.00 | | 464 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 182.00 | 979 917.00 | | 1 047 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 267.00 | 442 073.00 | | 414 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 2 643.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 113.00 | | 129 452.00 | 301 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 783.00 | 154 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 783.00 | 411 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 250 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 751.00 | | 129 452.00 | 124 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 386.00 | | | 169 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 36 226.00 | 4 000.00 | 65 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 88.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 139.00 | 36 138.00 | 4 000.00 | 65 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 855.00 | 130 855.00 | | 130 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 795.00 | 243 795.00 | | 243 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
UX Autres créances clients | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 208.00 | 29 842.00 | 50 366.00 | 80 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 383.00 | 936 383.00 | | 936 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 287.00 | 1 069 962.00 | 153 325.00 | 1 223 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 634.00 | 414 268.00 | 50 366.00 | 464 634.00 |