| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 586.00 | 34 224.00 | 35 362.00 | 69 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 143.00 | 72 007.00 | 38 136.00 | 110 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 443.00 | 30 151.00 | 133 292.00 | 163 443.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CF Disponibilités | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 102.00 | 30 151.00 | 273 951.00 | 304 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 245.00 | 102 158.00 | 312 087.00 | 414 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 61 684.00 | | |
DG Autres réserves | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | 6 816.00 | | 20 877.00 |
DL TOTAL (I) | 144 377.00 | 123 500.00 | | 144 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 887.00 | 9 879.00 | | 19 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 364.00 | 58 524.00 | | 61 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 327.00 | 83 766.00 | | 86 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 710.00 | 152 303.00 | | 167 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 087.00 | 275 803.00 | | 312 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 293.00 | 39 818.00 | 463 111.00 | 423 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 293.00 | 39 818.00 | 463 111.00 | 423 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 135.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490.00 | 13 917.00 | | 18 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 567.00 | 14 052.00 | | 18 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 395.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 169.00 | 12 262.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 12 657.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 189.00 | 1 395.00 | | 8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 393.00 | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 680.00 | 459 357.00 | | 481 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 804.00 | 452 541.00 | | 460 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | 6 816.00 | | 20 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 253.00 | | 34 890.00 | 92 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 110 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 69 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | | 34 890.00 | 51 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 605.00 | 7 233.00 | 6 831.00 | 71 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | 7 233.00 | 6 831.00 | 33 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | 19 967.00 | | 10 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | 19 967.00 | | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 184.00 | 19 967.00 | | 10 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 887.00 | 10 061.00 | 9 826.00 | 19 887.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 116 061.00 | 61 819.00 | 177 880.00 |
VW T.V.A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 710.00 | 157 884.00 | 9 826.00 | 167 710.00 |