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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 707.00 | 38 964.00 | 73 743.00 | 112 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 264.00 | 76 747.00 | 76 517.00 | 153 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 833.00 | 17 727.00 | 125 105.00 | 142 833.00 |
BZ Autres créances | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 919.00 | 17 727.00 | 274 192.00 | 291 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 184.00 | 94 475.00 | 350 709.00 | 445 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 915.00 | 89 377.00 | | 88 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 944.00 | 19 538.00 | | 24 944.00 |
DL TOTAL (I) | 168 858.00 | 163 915.00 | | 168 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 065.00 | 22 434.00 | | 52 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 57 439.00 | | 12 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 85 876.00 | | 88 172.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 851.00 | 165 881.00 | | 181 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 709.00 | 329 796.00 | | 350 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 820.00 | | 425 820.00 | 425 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 15 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 2 217.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 217.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 043.00 | 2 292.00 | | 23 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 540.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | 540.00 | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | 1 752.00 | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 3 448.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 840.00 | 446 742.00 | | 464 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 896.00 | 427 204.00 | | 439 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 944.00 | 19 538.00 | | 24 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 154.00 | | 63 000.00 | 125 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 890.00 | 153 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 890.00 | 112 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 597.00 | | 63 000.00 | 84 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 580.00 | 15 987.00 | 19 819.00 | 80 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | 15 987.00 | 19 819.00 | 42 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 971.00 | 1 683.00 | 15 927.00 | 31 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 971.00 | 1 683.00 | 15 927.00 | 31 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 971.00 | 1 683.00 | 15 927.00 | 31 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 065.00 | 22 958.00 | 29 107.00 | 52 065.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 992.00 | 128 971.00 | 24 021.00 | 152 992.00 |
VW T.V.A. | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 851.00 | 152 743.00 | 29 107.00 | 181 851.00 |