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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 597.00 | 42 797.00 | 41 800.00 | 84 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 154.00 | 80 580.00 | 44 574.00 | 125 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 133.00 | 31 971.00 | 100 161.00 | 132 133.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CF Disponibilités | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 193.00 | 31 971.00 | 285 222.00 | 317 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 348.00 | 112 551.00 | 329 796.00 | 442 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 377.00 | 68 500.00 | | 89 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 538.00 | 20 877.00 | | 19 538.00 |
DL TOTAL (I) | 163 915.00 | 144 377.00 | | 163 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 434.00 | 19 887.00 | | 22 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 61 364.00 | | 57 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 876.00 | 86 326.00 | | 85 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 881.00 | 167 710.00 | | 165 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 796.00 | 312 087.00 | | 329 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 368.00 | | 443 368.00 | 443 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 368.00 | | 443 368.00 | 443 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | 18 490.00 | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 18 567.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 210.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 10 379.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | 8 189.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 464.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 742.00 | 481 680.00 | | 446 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 204.00 | 460 804.00 | | 427 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 538.00 | 20 877.00 | | 19 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 143.00 | | 19 117.00 | 110 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 125 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 84 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 586.00 | | 19 117.00 | 69 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 007.00 | 12 679.00 | 4 105.00 | 72 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 224.00 | 12 679.00 | 4 105.00 | 34 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 151.00 | 1 820.00 | | 30 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 151.00 | 1 820.00 | | 30 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 151.00 | 1 820.00 | | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 434.00 | 14 459.00 | 7 974.00 | 22 434.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 519.00 | 88 700.00 | 61 819.00 | 150 519.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 881.00 | 157 907.00 | 7 974.00 | 165 881.00 |