| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 34.00 | 4 514.00 | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 595.00 | 32 260.00 | 55 335.00 | 87 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 917.00 | 32 294.00 | 62 623.00 | 94 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 174 332.00 | | 174 332.00 | 174 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 979.00 | 32 294.00 | 321 685.00 | 353 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 858.00 | 88 915.00 | | 113 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | 24 944.00 | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 184 770.00 | 168 858.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 107.00 | 52 065.00 | | 29 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 12 490.00 | | 18 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 707.00 | 88 172.00 | | 88 707.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 915.00 | 181 851.00 | | 136 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 685.00 | 350 709.00 | | 321 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 949.00 | | 435 949.00 | 435 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 949.00 | | 435 949.00 | 435 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 43.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 23 043.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 155.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 15 226.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | 7 817.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 200.00 | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 517.00 | 464 840.00 | | 455 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 605.00 | 439 896.00 | | 439 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | 24 944.00 | | 15 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 264.00 | | 7 834.00 | 153 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 182.00 | 94 917.00 | | 66 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | 4 548.00 | | 37 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 87 595.00 | | 28 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 783.00 | | 4 548.00 | 37 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 707.00 | | 3 287.00 | 112 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 747.00 | 21 728.00 | 66 182.00 | 76 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 783.00 | 34.00 | 37 783.00 | 37 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 21 694.00 | 28 399.00 | 38 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 107.00 | 15 122.00 | 13 985.00 | 29 107.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 504.00 | 84 730.00 | 2 774.00 | 87 504.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 915.00 | 122 930.00 | 13 985.00 | 136 915.00 |