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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 824 569.00 | 656 097.00 | 168 472.00 | 824 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 583.00 | 609 852.00 | 61 730.00 | 671 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 936.00 | 344 827.00 | 20 110.00 | 364 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 677.00 | 1 634 441.00 | 323 236.00 | 1 957 677.00 |
BT Marchandises | 451 831.00 | | 451 831.00 | 451 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 264.00 | 226 958.00 | 1 940 306.00 | 2 167 264.00 |
BZ Autres créances | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CF Disponibilités | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 038.00 | 226 958.00 | 2 537 080.00 | 2 764 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 715.00 | 1 861 399.00 | 2 860 316.00 | 4 721 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 220.00 | 534 220.00 | | 534 220.00 |
DH Report à nouveau | -302 182.00 | -307 741.00 | | -302 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 740.00 | 5 559.00 | | -101 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 216 623.00 | 318 363.00 | | 216 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 851.00 | 716 174.00 | | 489 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 261.00 | 85 231.00 | | 85 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 535.00 | 1 514 145.00 | | 1 706 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 995.00 | 375 856.00 | | 361 995.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 693.00 | 2 691 457.00 | | 2 643 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 316.00 | 3 009 820.00 | | 2 860 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 661.00 | 2 465 431.00 | | 2 513 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 478.00 | 383 819.00 | | 263 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 125 482.00 | | 12 125 482.00 | 12 125 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 125 482.00 | | 12 125 482.00 | 12 125 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 250 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 263.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 289 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 279.00 | 126 706.00 | | 123 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 565.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | 3 565.00 | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 532.00 | 4 630.00 | | 30 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | 50.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 080.00 | 4 680.00 | | 36 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 042.00 | -1 115.00 | | -24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262 911.00 | 13 048 541.00 | | 12 262 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 364 651.00 | 13 042 982.00 | | 12 364 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 740.00 | 5 559.00 | | -101 740.00 |