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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 824 569.00 | 682 302.00 | 142 267.00 | 824 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 183.00 | 635 238.00 | 74 945.00 | 710 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 066.00 | 309 419.00 | 10 647.00 | 320 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 714.00 | 1 650 624.00 | 301 090.00 | 1 951 714.00 |
BT Marchandises | 239 056.00 | | 239 056.00 | 239 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 254.00 | | 967 254.00 | 967 254.00 |
BZ Autres créances | 201 764.00 | | 201 764.00 | 201 764.00 |
CF Disponibilités | 398 119.00 | | 398 119.00 | 398 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 606.00 | | 1 828 606.00 | 1 828 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 320.00 | 1 650 624.00 | 2 129 697.00 | 3 780 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 220.00 | 534 220.00 | | 534 220.00 |
DH Report à nouveau | -403 922.00 | -302 182.00 | | -403 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 137.00 | -101 740.00 | | -1 722 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 508.00 | 42 325.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 331.00 | 216 623.00 | | -1 541 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 503.00 | 489 851.00 | | 291 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 148.00 | 85 261.00 | | 80 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 402.00 | 1 706 535.00 | | 2 676 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 800.00 | 361 995.00 | | 558 800.00 |
EA Autres dettes | 64 174.00 | 51.00 | | 64 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 027.00 | 2 643 693.00 | | 3 671 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 697.00 | 2 860 316.00 | | 2 129 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 351.00 | 2 513 661.00 | | 616 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 159.00 | 263 478.00 | | 158 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 677.00 | | 38 907.00 | 1 957 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 870.00 | 1 951 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 870.00 | 1 854 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 088.00 | | 38 600.00 | 1 861 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 993.00 | | 307.00 | 14 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 441.00 | 61 052.00 | 44 870.00 | 1 634 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 776.00 | 61 052.00 | 44 870.00 | 1 610 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 402.00 | 274 416.00 | 2 401 986.00 | 2 676 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 393.00 | 201 817.00 | 65 575.00 | 267 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 215.00 | 114 385.00 | 146 830.00 | 261 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 967 254.00 | 967 254.00 | | 967 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VB T. V. A. | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
VI Groupe et associés | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 192.00 | 25 732.00 | 4 460.00 | 30 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 732.00 | 1 191 432.00 | 15 300.00 | 1 206 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 027.00 | 616 351.00 | 3 054 676.00 | 3 671 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835 451.00 | 838 765.00 | | 835 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 469.00 | 38 182.00 | | 36 469.00 |
ST Autres comptes | 359 850.00 | 365 969.00 | | 359 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 188.00 | 86 681.00 | | 111 188.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 71 231.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 722.00 | 10 066.00 | | 14 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 807.00 | 130 194.00 | | 55 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | 25 751.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837 865.00 | 864 516.00 | | 837 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 519.00 | 667 409.00 | | 631 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 600.00 | 983 947.00 | | 936 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 036.00 | 631 092.00 | | 578 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |