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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 844 686.00 | 774 850.00 | 69 836.00 | 844 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 195.00 | 710 312.00 | 11 883.00 | 722 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 561.00 | 269 316.00 | 3 245.00 | 272 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 290.00 | 1 778 143.00 | 223 147.00 | 2 001 290.00 |
BT Marchandises | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 329.00 | 104 159.00 | 760 170.00 | 864 329.00 |
BZ Autres créances | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CF Disponibilités | 432 283.00 | | 432 283.00 | 432 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 115.00 | 104 159.00 | 1 590 956.00 | 1 695 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 405.00 | 1 882 302.00 | 1 814 103.00 | 3 696 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 220.00 | 534 220.00 | | 534 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 738.00 | -2 442 517.00 | | -2 444 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 008.00 | -2 221.00 | | -235 008.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101 526.00 | -1 866 518.00 | | -2 101 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 272.00 | 552 793.00 | | 993 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 460.00 | 350 998.00 | | 345 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 2 546 874.00 | 2 601 378.00 | | 2 546 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 628.00 | 3 505 190.00 | | 3 915 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 103.00 | 1 638 673.00 | | 1 814 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 235.00 | 1 070 663.00 | | 1 550 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 579 700.00 | | 10 579 700.00 | 10 579 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 579 700.00 | | 10 579 700.00 | 10 579 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 120 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 39 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 148.00 | 89 570.00 | | 90 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | 45.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 45.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | 28 720.00 | | -5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 103.00 | 10 230 032.00 | | 10 715 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 111.00 | 10 232 253.00 | | 10 950 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 008.00 | -2 221.00 | | -235 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 403.00 | | 76 744.00 | 1 932 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 857.00 | 2 001 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 1 839 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 290.00 | | 12 009.00 | 1 835 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 517.00 | | 64 735.00 | 15 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 865.00 | 35 136.00 | 7 857.00 | 1 750 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 200.00 | 35 136.00 | 7 857.00 | 1 727 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 623.00 | 6 561.00 | 39 025.00 | 136 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 623.00 | 6 561.00 | 39 025.00 | 136 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 623.00 | 6 561.00 | 39 025.00 | 136 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 272.00 | 993 272.00 | | 993 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 874.00 | 181 481.00 | 861 042.00 | 2 546 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
UX Autres créances clients | 754 442.00 | 754 442.00 | | 754 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
VB T. V. A. | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 104.00 | 958 851.00 | 25 252.00 | 984 104.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 628.00 | 1 550 235.00 | 861 042.00 | 3 915 628.00 |