| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 838 665.00 | 756 956.00 | 81 709.00 | 838 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 195.00 | 699 990.00 | 22 205.00 | 722 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 429.00 | 270 254.00 | 4 176.00 | 274 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 403.00 | 1 750 865.00 | 181 538.00 | 1 932 403.00 |
BT Marchandises | 300 273.00 | | 300 273.00 | 300 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 340.00 | 136 623.00 | 668 718.00 | 805 340.00 |
BZ Autres créances | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
CF Disponibilités | 394 222.00 | | 394 222.00 | 394 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 757.00 | 136 623.00 | 1 457 135.00 | 1 593 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 160.00 | 1 887 487.00 | 1 638 673.00 | 3 526 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 220.00 | 534 220.00 | | 534 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 442 517.00 | -2 082 205.00 | | -2 442 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 221.00 | -360 312.00 | | -2 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 866 518.00 | -1 864 296.00 | | -1 866 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 793.00 | 459 681.00 | | 552 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 998.00 | 253 661.00 | | 350 998.00 |
EA Autres dettes | 2 601 378.00 | 2 721 062.00 | | 2 601 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 190.00 | 3 434 427.00 | | 3 505 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 673.00 | 1 570 130.00 | | 1 638 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 663.00 | 894 826.00 | | 1 070 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 079 354.00 | | 10 079 354.00 | 10 079 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 354.00 | | 10 079 354.00 | 10 079 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 201 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 577 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 31 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 570.00 | 83 233.00 | | 89 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 765.00 | 390.00 | | 28 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 3 529.00 | | 28 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 037.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 037.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 720.00 | -3 508.00 | | 28 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 230 032.00 | 9 956 150.00 | | 10 230 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 253.00 | 10 316 461.00 | | 10 232 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 221.00 | -360 312.00 | | -2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 281.00 | | 15 832.00 | 1 917 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 1 932 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 1 835 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 818.00 | | 12 181.00 | 1 823 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 3 650.00 | 11 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 968.00 | 41 606.00 | 710.00 | 1 709 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 303.00 | 41 606.00 | 710.00 | 1 686 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 650.00 | 18 430.00 | 31 457.00 | 149 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 650.00 | 18 430.00 | 31 457.00 | 149 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 650.00 | 18 430.00 | 31 457.00 | 149 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 793.00 | 552 793.00 | | 552 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 021.00 | 208 021.00 | | 208 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 378.00 | 166 851.00 | 1 272 331.00 | 2 601 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
UX Autres créances clients | 661 204.00 | 661 204.00 | | 661 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
VB T. V. A. | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 780.00 | 899 262.00 | 15 517.00 | 914 780.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 190.00 | 1 070 663.00 | 1 272 331.00 | 3 505 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729 800.00 | 713 819.00 | | 729 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 475.00 | 117 056.00 | | 53 475.00 |
ST Autres comptes | 329 259.00 | 341 347.00 | | 329 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 959.00 | 119 359.00 | | 122 959.00 |
YT Sous‐traitance | 16 380.00 | 16 740.00 | | 16 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 705.00 | 73 150.00 | | 101 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 435.00 | 16 458.00 | | 19 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749 235.00 | 730 277.00 | | 749 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 150.00 | 543 999.00 | | 557 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 486.00 | 852 118.00 | | 848 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 779.00 | 667 652.00 | | 623 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |