| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 485.00 | 115 344.00 | 8 140.00 | 123 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 387.00 | 107 117.00 | 33 269.00 | 140 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 387.00 | 254 476.00 | 47 911.00 | 302 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 383.00 | 55 759.00 | 112 623.00 | 168 383.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 595 767.00 | | 595 767.00 | 595 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 832.00 | 55 759.00 | 812 073.00 | 867 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 219.00 | 310 235.00 | 859 984.00 | 1 170 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
DG Autres réserves | 500 398.00 | 443 436.00 | | 500 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 348.00 | 56 962.00 | | 52 348.00 |
DL TOTAL (I) | 589 639.00 | 537 291.00 | | 589 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 695.00 | 97 477.00 | | 50 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 704.00 | 124 701.00 | | 109 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 631.00 | 87 731.00 | | 109 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 344.00 | 310 223.00 | | 270 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 984.00 | 847 515.00 | | 859 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
FG Production vendue services | 1 547 275.00 | | 1 547 275.00 | 1 547 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 192.00 | | 1 564 192.00 | 1 564 192.00 |
FM Production stockée | | | -26 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 087.00 | 2 441.00 | | 10 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 087.00 | 5 355.00 | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 215.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 215.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 947.00 | 5 140.00 | | 9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 8 441.00 | | 4 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 466.00 | 1 395 593.00 | | 1 562 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 118.00 | 1 338 630.00 | | 1 510 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 348.00 | 56 962.00 | | 52 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 117.00 | 218 960.00 | 157.00 | 219 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |