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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 485.00 | 119 384.00 | 4 101.00 | 123 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 038.00 | 120 426.00 | 43 612.00 | 164 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 038.00 | 271 824.00 | 54 214.00 | 326 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
BN En cours de production de biens | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 916.00 | 54 676.00 | 152 240.00 | 206 916.00 |
BZ Autres créances | 59 913.00 | | 59 913.00 | 59 913.00 |
CF Disponibilités | 524 289.00 | | 524 289.00 | 524 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 149.00 | 54 676.00 | 917 474.00 | 972 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 188.00 | 326 500.00 | 971 688.00 | 1 298 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 552 747.00 | 500 399.00 | | 552 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 52 348.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 602 211.00 | 589 640.00 | | 602 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 313.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 233.00 | 50 695.00 | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | 109 704.00 | | 181 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 046.00 | 109 632.00 | | 114 046.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 476.00 | 270 344.00 | | 369 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 688.00 | 859 984.00 | | 971 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 1 405 416.00 | | 1 405 416.00 | 1 405 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 748.00 | | 1 411 748.00 | 1 411 748.00 |
FM Production stockée | | | 28 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 140.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 140.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 9 947.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 793.00 | 1 562 466.00 | | 1 454 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 221.00 | 1 510 118.00 | | 1 442 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 572.00 | 52 348.00 | | 12 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 759.00 | | 1 083.00 | 55 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 759.00 | | 1 083.00 | 55 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 759.00 | | 1 083.00 | 55 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 191.00 | 283 034.00 | 157.00 | 283 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 243.00 | 296 243.00 | | 296 243.00 |