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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 485.00 | 123 435.00 | 50.00 | 123 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 641.00 | 154 531.00 | 49 109.00 | 203 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 141.00 | 297 481.00 | 55 660.00 | 353 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 016.00 | | 115 016.00 | 115 016.00 |
BN En cours de production de biens | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 491.00 | 56 380.00 | 274 111.00 | 330 491.00 |
BZ Autres créances | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CF Disponibilités | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 230.00 | 56 380.00 | 879 850.00 | 936 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 371.00 | 353 862.00 | 935 510.00 | 1 289 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 577 486.00 | 565 319.00 | | 577 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | 12 167.00 | | 28 088.00 |
DL TOTAL (I) | 642 466.00 | 614 378.00 | | 642 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 223.00 | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 869.00 | 80 671.00 | | 91 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 254 570.00 | | 91 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 894.00 | 89 523.00 | | 107 894.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 663.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 044.00 | 426 650.00 | | 293 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 510.00 | 1 041 028.00 | | 935 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 1 665 205.00 | | 1 665 205.00 | 1 665 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 290.00 | | 1 666 290.00 | 1 666 290.00 |
FM Production stockée | | | -211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 187.00 | 1 568 586.00 | | 1 679 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 099.00 | 1 556 419.00 | | 1 651 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | 12 167.00 | | 28 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 902.00 | 18 079.00 | | 291 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 927.00 | 18 079.00 | | 269 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 199 675.00 | 199 015.00 | | 199 675.00 |
VP Divers | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 149.00 | 362 149.00 | | 362 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 306.00 | 362 149.00 | 157.00 | 362 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 175.00 | 200 515.00 | | 201 175.00 |