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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 485.00 | 122 910.00 | 575.00 | 123 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 577.00 | 136 978.00 | 60 599.00 | 197 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 577.00 | 291 902.00 | 67 675.00 | 359 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 713.00 | | 201 713.00 | 201 713.00 |
BN En cours de production de biens | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 377.00 | 55 837.00 | 183 540.00 | 239 377.00 |
BZ Autres créances | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
CF Disponibilités | 462 304.00 | | 462 304.00 | 462 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 190.00 | 55 837.00 | 973 353.00 | 1 029 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 767.00 | 347 739.00 | 1 041 028.00 | 1 388 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 565 319.00 | 552 747.00 | | 565 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | 12 572.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 614 378.00 | 602 211.00 | | 614 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 671.00 | 73 233.00 | | 80 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 570.00 | 181 931.00 | | 254 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 522.00 | 114 046.00 | | 89 522.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 43.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 650.00 | 369 476.00 | | 426 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 028.00 | 971 688.00 | | 1 041 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 1 538 424.00 | | 1 538 424.00 | 1 538 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 184.00 | | 1 539 184.00 | 1 539 184.00 |
FM Production stockée | | | 14 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 586.00 | 1 454 793.00 | | 1 568 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 419.00 | 1 442 221.00 | | 1 556 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | 12 572.00 | | 12 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 676.00 | | 1 161.00 | 54 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 676.00 | | 1 161.00 | 54 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 676.00 | | 1 161.00 | 54 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 570.00 | 254 570.00 | | 254 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 276.00 | 319 276.00 | | 319 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 433.00 | 319 276.00 | 157.00 | 319 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 979.00 | 345 756.00 | | 345 979.00 |