| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 261 341.00 | 10 898 083.00 | 363 258.00 | 11 261 341.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 101 019.00 | 14 973.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 827.00 | 443 387.00 | 63 440.00 | 506 827.00 |
BF Prêts | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 247 443.00 | 11 442 490.00 | 804 953.00 | 12 247 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 648.00 | | 594 648.00 | 594 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 920 211.00 | 38 480.00 | 2 881 730.00 | 2 920 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 450.00 | 49 189.00 | 1 746 260.00 | 1 795 450.00 |
BZ Autres créances | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
CF Disponibilités | 197 578.00 | | 197 578.00 | 197 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 487.00 | 87 670.00 | 5 727 817.00 | 5 815 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 064 496.00 | 11 530 160.00 | 6 534 335.00 | 18 064 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DH Report à nouveau | -433 307.00 | -440 911.00 | | -433 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 526.00 | 7 603.00 | | 111 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 659.00 | 1 414 132.00 | | 1 525 659.00 |
DP Provisions pour risques | 1 564.00 | 3 204.00 | | 1 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 564.00 | 3 204.00 | | 1 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 11 636.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 861.00 | 1 132 878.00 | | 1 020 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962.00 | 3 289 395.00 | | 3 518 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 840.00 | 392 755.00 | | 423 840.00 |
EA Autres dettes | 36 607.00 | 29 078.00 | | 36 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 053.00 | 4 855 744.00 | | 5 002 053.00 |
ED (V) | 5 057.00 | 3 878.00 | | 5 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 335.00 | 6 276 960.00 | | 6 534 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 227.00 | 3 118 858.00 | | 3 984 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | 1 948.00 | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 652 764.00 | 2 730 707.00 | 8 383 471.00 | 5 652 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 764.00 | 2 730 707.00 | 8 383 471.00 | 5 652 764.00 |
FM Production stockée | | | 129 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 730.00 | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 006.00 | 30 229.00 | | 45 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 14 616.00 | | 8 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 206.00 | 14 616.00 | | 20 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 696.00 | 34 171.00 | | 18 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691.00 | 34 171.00 | | 29 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | -19 555.00 | | -9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 061.00 | 90 910.00 | | -97 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 324.00 | 8 966 639.00 | | 8 899 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 787 797.00 | 8 959 036.00 | | 8 787 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 526.00 | 7 603.00 | | 111 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 796.00 | 29 982.00 | | 33 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068 426.00 | | 324 950.00 | 12 068 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 428.00 | 37 503.00 | 12 247 443.00 | 108 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 428.00 | 25 693.00 | 11 508 993.00 | 108 428.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 622 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 364 112.00 | | 279 003.00 | 11 364 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 758.00 | | 41 872.00 | 592 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 555.00 | | 4 073.00 | 111 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261 914.00 | 207 085.00 | 26 508.00 | 11 261 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 743 274.00 | 180 502.00 | 25 693.00 | 10 743 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 639.00 | 26 583.00 | 815.00 | 518 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 204.00 | 1 564.00 | 3 204.00 | 3 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 838.00 | 38 480.00 | 61 838.00 | 61 838.00 |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 42 249.00 | 36 954.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 733.00 | 80 730.00 | 98 793.00 | 105 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 937.00 | 82 295.00 | 101 998.00 | 108 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 730.00 | 98 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 564.00 | 3 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 962.00 | 3 518 962.00 | | 3 518 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UP Prêts | 72 911.00 | 5 006.00 | | 72 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 843.00 | | | 1 743 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
VB T. V. A. | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VC Groupe et associés | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 861.00 | 3 035.00 | 1 017 825.00 | 1 020 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 678.00 | 2 056 450.00 | 162 228.00 | 2 218 678.00 |
VW T.V.A. | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 053.00 | 3 984 227.00 | 1 017 825.00 | 5 002 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |