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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 437 927.00 | 11 087 983.00 | 349 943.00 | 11 437 927.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 700.00 | 108 293.00 | 9 407.00 | 117 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 468.00 | 466 508.00 | 64 960.00 | 531 468.00 |
BF Prêts | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 425 848.00 | 11 662 785.00 | 763 063.00 | 12 425 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 976.00 | | 513 976.00 | 513 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 966 117.00 | 24 932.00 | 2 941 184.00 | 2 966 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 266.00 | 58 447.00 | 1 941 819.00 | 2 000 266.00 |
BZ Autres créances | 377 964.00 | | 377 964.00 | 377 964.00 |
CF Disponibilités | 143 058.00 | | 143 058.00 | 143 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 710.00 | 83 380.00 | 6 017 330.00 | 6 100 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 526 875.00 | 11 746 165.00 | 6 780 709.00 | 18 526 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DH Report à nouveau | -321 780.00 | -433 307.00 | | -321 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | 111 526.00 | | 26 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 837.00 | 1 525 659.00 | | 1 551 837.00 |
DP Provisions pour risques | 316.00 | 1 564.00 | | 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 316.00 | 1 564.00 | | 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 708.00 | 1 780.00 | | 37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 737.00 | 1 020 861.00 | | 970 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 924.00 | 3 518 962.00 | | 3 754 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 783.00 | 423 840.00 | | 427 783.00 |
EA Autres dettes | 36 872.00 | 36 607.00 | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 025.00 | 5 002 053.00 | | 5 228 025.00 |
ED (V) | 531.00 | 5 057.00 | | 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 709.00 | 6 534 335.00 | | 6 780 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 866.00 | 3 984 228.00 | | 4 252 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | 1 780.00 | | 2 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 119 400.00 | 2 424 767.00 | 8 544 168.00 | 6 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 400.00 | 2 424 767.00 | 8 544 168.00 | 6 119 400.00 |
FM Production stockée | | | 45 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 944 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 725.00 | 45 006.00 | | 85 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 327.00 | 8 576.00 | | 85 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 327.00 | 20 206.00 | | 85 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 255.00 | 18 696.00 | | 26 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 255.00 | 29 691.00 | | 26 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 072.00 | -9 485.00 | | 59 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515.00 | -97 061.00 | | -515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 491.00 | 8 899 324.00 | | 9 049 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023 313.00 | 8 787 797.00 | | 9 023 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | 111 526.00 | | 26 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 433.00 | 33 796.00 | | 33 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 443.00 | | 264 888.00 | 12 247 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 005.00 | 115 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 478.00 | 5 005.00 | 12 425 848.00 | 81 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 478.00 | | 11 661 665.00 | 81 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 508 993.00 | | 234 149.00 | 11 508 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 821.00 | | 26 348.00 | 622 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 629.00 | | 4 390.00 | 115 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442 490.00 | 220 295.00 | | 11 442 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898 083.00 | 189 900.00 | | 10 898 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 407.00 | 30 394.00 | | 544 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 564.00 | 316.00 | 1 564.00 | 1 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 480.00 | 24 932.00 | 38 480.00 | 38 480.00 |
6T Sur comptes clients | 49 189.00 | 39 553.00 | 30 295.00 | 49 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 670.00 | 64 486.00 | 68 776.00 | 87 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 235.00 | 64 802.00 | 70 341.00 | 89 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 486.00 | 68 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 924.00 | 3 754 924.00 | | 3 754 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UP Prêts | 72 152.00 | 4 987.00 | 67 165.00 | 72 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 361.00 | | 42 861.00 | 42 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 907.00 | 1 924 907.00 | | 1 924 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
VB T. V. A. | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VC Groupe et associés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 708.00 | 32 966.00 | 4 742.00 | 37 708.00 |
VI Groupe et associés | 970 737.00 | 320.00 | 970 416.00 | 970 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 571.00 | 2 407 186.00 | 185 385.00 | 2 592 571.00 |
VW T.V.A. | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 025.00 | 4 252 866.00 | 975 158.00 | 5 228 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |