| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 674 025.00 | 11 357 430.00 | 316 594.00 | 11 674 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 715.00 | 116 111.00 | 3 603.00 | 119 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 643.00 | 529 944.00 | 63 698.00 | 593 643.00 |
BF Prêts | 72 020.00 | | 72 020.00 | 72 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 743 489.00 | 12 003 486.00 | 740 002.00 | 12 743 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 564.00 | | 456 564.00 | 456 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 784 982.00 | 40 211.00 | 2 744 771.00 | 2 784 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 479.00 | 25 233.00 | 1 783 246.00 | 1 808 479.00 |
BZ Autres créances | 285 205.00 | 50 000.00 | 235 205.00 | 285 205.00 |
CF Disponibilités | 101 550.00 | | 101 550.00 | 101 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 700.00 | 115 444.00 | 5 404 256.00 | 5 519 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 295.00 | 12 118 931.00 | 6 145 364.00 | 18 264 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DH Report à nouveau | -258 047.00 | -295 603.00 | | -258 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 454.00 | 37 555.00 | | 96 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 847.00 | 1 589 392.00 | | 1 685 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 105.00 | 1 893.00 | | 1 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105.00 | 1 893.00 | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | 9 558.00 | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 845.00 | 883 781.00 | | 834 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 058.00 | 3 370 773.00 | | 3 241 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 172.00 | 425 087.00 | | 324 172.00 |
EA Autres dettes | 55 639.00 | 51 572.00 | | 55 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 282.00 | 4 740 774.00 | | 4 458 282.00 |
ED (V) | 127.00 | 15.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 364.00 | 6 332 075.00 | | 6 145 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 437.00 | 3 856 993.00 | | 3 623 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566.00 | 2 445.00 | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 376 048.00 | 2 046 408.00 | 8 422 456.00 | 6 376 048.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | 1 285.00 | 2 211.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 974.00 | 2 047 693.00 | 8 424 668.00 | 6 376 974.00 |
FM Production stockée | | | 8 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 201 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 534 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 629.00 | 35 845.00 | | 37 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 465.00 | 9 291.00 | | 18 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 9 291.00 | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 746.00 | 21 840.00 | | 30 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 746.00 | 21 840.00 | | 30 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 280.00 | -12 548.00 | | -12 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 260.00 | | | -96 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 462.00 | 9 270 899.00 | | 8 745 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 007.00 | 9 233 343.00 | | 8 649 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 454.00 | 37 555.00 | | 96 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 053.00 | 34 857.00 | | 34 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 641 351.00 | | 252 184.00 | 12 641 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 012.00 | 115 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 432.00 | 57 613.00 | 12 743 489.00 | 92 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 432.00 | 50 601.00 | 11 914 509.00 | 92 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832 505.00 | | 225 037.00 | 11 832 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 626.00 | | 21 732.00 | 691 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 219.00 | | 5 414.00 | 117 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862 196.00 | 191 891.00 | 50 601.00 | 11 862 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253 359.00 | 154 671.00 | 50 601.00 | 11 253 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 836.00 | 37 219.00 | | 608 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893.00 | 1 105.00 | 1 893.00 | 1 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 108.00 | 40 211.00 | 13 108.00 | 13 108.00 |
6T Sur comptes clients | 47 076.00 | 15 821.00 | 37 664.00 | 47 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 184.00 | 81 032.00 | 50 772.00 | 85 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 077.00 | 82 137.00 | 52 665.00 | 87 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 032.00 | 50 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 105.00 | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 058.00 | 3 241 058.00 | | 3 241 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UP Prêts | 72 020.00 | 4 843.00 | 67 177.00 | 72 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 530.00 | 1 758 530.00 | | 1 758 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
VB T. V. A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VC Groupe et associés | 140 512.00 | 140 512.00 | | 140 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 834 845.00 | | 834 845.00 | 834 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 183.00 | 102 183.00 | | 102 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 223.00 | 2 131 497.00 | 160 726.00 | 2 292 223.00 |
VW T.V.A. | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 282.00 | 3 623 437.00 | 834 845.00 | 4 458 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |