| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 174.00 | | 166 174.00 | 166 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 573 898.00 | 11 253 359.00 | 320 538.00 | 11 573 898.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 432.00 | | 92 432.00 | 92 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 700.00 | 112 681.00 | 5 019.00 | 117 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 925.00 | 496 155.00 | 77 770.00 | 573 925.00 |
BF Prêts | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 641 351.00 | 11 862 196.00 | 779 154.00 | 12 641 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 973.00 | | 464 973.00 | 464 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 776 205.00 | 13 108.00 | 2 763 097.00 | 2 776 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 481.00 | 47 076.00 | 1 910 405.00 | 1 957 481.00 |
BZ Autres créances | 208 576.00 | 25 000.00 | 183 576.00 | 208 576.00 |
CF Disponibilités | 136 581.00 | | 136 581.00 | 136 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 212.00 | 85 184.00 | 5 551 028.00 | 5 636 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 279 457.00 | 11 947 381.00 | 6 332 075.00 | 18 279 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
DH Report à nouveau | -295 603.00 | -321 780.00 | | -295 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 555.00 | 26 177.00 | | 37 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 392.00 | 1 551 837.00 | | 1 589 392.00 |
DP Provisions pour risques | 1 893.00 | 316.00 | | 1 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 893.00 | 316.00 | | 1 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 558.00 | 37 708.00 | | 9 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 781.00 | 970 737.00 | | 883 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 773.00 | 3 754 924.00 | | 3 370 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 087.00 | 427 783.00 | | 425 087.00 |
EA Autres dettes | 51 572.00 | 36 872.00 | | 51 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 774.00 | 5 228 025.00 | | 4 740 774.00 |
ED (V) | 15.00 | 531.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 075.00 | 6 780 709.00 | | 6 332 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 993.00 | 4 252 866.00 | | 3 856 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 445.00 | 2 141.00 | | 2 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 740 027.00 | 2 409 823.00 | 9 149 850.00 | 6 740 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 027.00 | 2 409 823.00 | 9 149 850.00 | 6 740 027.00 |
FM Production stockée | | | -189 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 043.00 | |
GE Autres charges | | | 28 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 291.00 | 85 327.00 | | 9 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 291.00 | 85 327.00 | | 9 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 840.00 | 262 551.00 | | 21 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 840.00 | 26 255.00 | | 21 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | 59 072.00 | | -12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 899.00 | 9 049 491.00 | | 9 270 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 343.00 | 9 023 313.00 | | 9 233 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 555.00 | 26 177.00 | | 37 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 857.00 | 33 433.00 | | 34 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 425 848.00 | | 280 485.00 | 12 425 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 419.00 | 117 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 563.00 | 7 419.00 | 12 641 351.00 | 57 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 563.00 | | 11 832 505.00 | 57 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661 665.00 | | 228 403.00 | 11 661 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 169.00 | | 42 456.00 | 649 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 013.00 | | 9 624.00 | 115 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662 785.00 | 199 411.00 | | 11 662 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087 983.00 | 165 376.00 | | 11 087 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 801.00 | 34 034.00 | | 574 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316.00 | 1 893.00 | 316.00 | 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 932.00 | 13 108.00 | 24 932.00 | 24 932.00 |
6T Sur comptes clients | 58 447.00 | 15 935.00 | 27 306.00 | 58 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 380.00 | 54 043.00 | 52 238.00 | 83 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 696.00 | 55 936.00 | 52 554.00 | 83 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 043.00 | 52 238.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 893.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 773.00 | 3 370 773.00 | | 3 370 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
UP Prêts | 74 501.00 | 7 017.00 | 67 484.00 | 74 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 056.00 | 1 905 056.00 | | 1 905 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
VB T. V. A. | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VC Groupe et associés | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 883 781.00 | | 883 781.00 | 883 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 670.00 | 2 213 045.00 | 162 625.00 | 2 375 670.00 |
VW T.V.A. | 122 072.00 | 122 072.00 | | 122 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 774.00 | 3 856 993.00 | 883 781.00 | 4 740 774.00 |