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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 680.00 | 123 499.00 | 45 181.00 | 168 680.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 152.00 | 123 868.00 | 78 284.00 | 202 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
060 Stock marchandises | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
110 Total général Actif | 270 270.00 | 123 868.00 | 146 402.00 | 270 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 379.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 390.00 | 46 614.00 | | 47 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 642.00 | 224 365.00 | | 230 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | 3 000.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 701.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 693.00 | 274 680.00 | | 281 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 849.00 | 35 402.00 | | 35 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | -619.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 592.00 | 130 287.00 | | 126 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 1 084.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 29 831.00 | 31 689.00 | | 29 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 10 119.00 | | 10 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 458.00 | 46 418.00 | | 48 458.00 |
252 Charges sociales | 4 642.00 | 3 352.00 | | 4 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 425.00 | 9 890.00 | | 11 425.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 266 183.00 | 267 630.00 | | 266 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 510.00 | 7 051.00 | | 15 510.00 |
280 Produits financiers | 614.00 | 127.00 | | 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 1 120.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 358.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 53.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 379.00 | 7 886.00 | | 15 379.00 |