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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 522.00 | 133 911.00 | 45 611.00 | 179 522.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 624.00 | 133 911.00 | 78 714.00 | 212 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
060 Stock marchandises | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
072 Créances – Autres | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
084 Disponibilités | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
110 Total général Actif | 293 215.00 | 133 911.00 | 159 304.00 | 293 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 048.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 532.00 | 47 390.00 | | 52 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 244 128.00 | 230 642.00 | | 244 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 775.00 | 700.00 | | 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 067.00 | 2 333.00 | | 5 067.00 |
230 Autres produits | 509.00 | 629.00 | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 011.00 | 281 693.00 | | 303 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 195.00 | 35 849.00 | | 37 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | -604.00 | | 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 213.00 | 126 592.00 | | 133 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | -335.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 42 673.00 | 29 831.00 | | 42 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 10 323.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 379.00 | 48 458.00 | | 54 379.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 4 642.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 480.00 | 11 425.00 | | 11 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 078.00 | 266 183.00 | | 286 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 933.00 | 15 510.00 | | 16 933.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 614.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 658.00 | 1 108.00 | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 336.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 517.00 | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 048.00 | 15 379.00 | | 15 048.00 |