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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 760.00 | 147 034.00 | 62 726.00 | 209 760.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 863.00 | 147 034.00 | 95 829.00 | 242 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
060 Stock marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
084 Disponibilités | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
110 Total général Actif | 361 776.00 | 147 034.00 | 214 742.00 | 361 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 358.00 | 50 211.00 | | 58 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 865.00 | 243 140.00 | | 291 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | 436.00 | | 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 804.00 | 1 688.00 | | 3 804.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 776.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 538.00 | 296 250.00 | | 354 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 801.00 | 37 035.00 | | 42 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 220.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 781.00 | 129 482.00 | | 156 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 327.00 | -807.00 | | -2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 44 310.00 | 39 184.00 | | 44 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 3 045.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 735.00 | 55 573.00 | | 61 735.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | 7 254.00 | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 645.00 | 14 826.00 | | 16 645.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 11.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 417.00 | 285 823.00 | | 330 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 121.00 | 10 427.00 | | 24 121.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 247.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 109.00 | 5 710.00 | | 7 109.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 419.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 396.00 | 4 606.00 | | 7 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 1 360.00 | | 3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 411.00 | 9 998.00 | | 20 411.00 |