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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 954.00 | 137 802.00 | 45 152.00 | 182 954.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 057.00 | 137 802.00 | 78 255.00 | 216 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
060 Stock marchandises | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 246.00 | | 85 246.00 | 85 246.00 |
110 Total général Actif | 301 303.00 | 137 802.00 | 163 501.00 | 301 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 140.00 | | | 243 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436.00 | | | 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
230 Autres produits | 776.00 | | | 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
252 Charges sociales | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 823.00 | | | 285 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
280 Produits financiers | 247.00 | | | 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 998.00 | | | 9 998.00 |