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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 175.00 | 51 054.00 | 88 121.00 | 139 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 910.00 | | 292 910.00 | 292 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 956.00 | 51 054.00 | 534 902.00 | 585 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 896.00 | 921.00 | 57 975.00 | 58 896.00 |
BZ Autres créances | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CF Disponibilités | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 420.00 | 921.00 | 354 499.00 | 355 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 375.00 | 51 975.00 | 889 401.00 | 941 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 431 773.00 | 490 389.00 | | 431 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 119.00 | -58 615.00 | | -51 119.00 |
DL TOTAL (I) | 484 624.00 | 535 744.00 | | 484 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 826.00 | 102 031.00 | | 71 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | 969.00 | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 61 839.00 | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 678.00 | 75 355.00 | | 63 678.00 |
EA Autres dettes | 151 987.00 | 279 030.00 | | 151 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 877.00 | 10 596.00 | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 777.00 | 529 820.00 | | 404 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 401.00 | 1 065 564.00 | | 889 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 217.00 | | 3 500.00 | 618 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 292 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 761.00 | 585 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 765.00 | 139 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 440.00 | | 3 500.00 | 161 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 785.00 | 14 034.00 | 25 765.00 | 62 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 785.00 | 14 034.00 | 25 765.00 | 62 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UX Autres créances clients | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 359.00 | 20 295.00 | 50 064.00 | 70 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 776.00 | 354 712.00 | 50 064.00 | 404 776.00 |