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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 350.00 | 54 117.00 | 69 233.00 | 123 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 231.00 | 54 117.00 | 223 114.00 | 277 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 757.00 | 5 327.00 | 174 430.00 | 179 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 227.00 | 4 604.00 | 125 623.00 | 130 227.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 342 429.00 | | 342 429.00 | 342 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 704.00 | 9 931.00 | 666 773.00 | 676 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 935.00 | 64 048.00 | 889 887.00 | 953 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 431 314.00 | 380 654.00 | | 431 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598.00 | 50 659.00 | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 567 882.00 | 535 284.00 | | 567 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801.00 | 48 362.00 | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 305.00 | 19 193.00 | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 68 714.00 | | 70 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 821.00 | 56 650.00 | | 64 821.00 |
EA Autres dettes | 141 759.00 | 203 895.00 | | 141 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 032.00 | 13 784.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 005.00 | 410 597.00 | | 322 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 887.00 | 945 881.00 | | 889 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 056.00 | | 6 619.00 | 293 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 444.00 | 277 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 444.00 | 123 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 175.00 | | 6 619.00 | 139 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 867.00 | 11 015.00 | 21 765.00 | 64 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | 11 015.00 | 21 765.00 | 64 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 801.00 | 20 809.00 | 6 992.00 | 27 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VP Divers | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 005.00 | 315 013.00 | 6 992.00 | 322 005.00 |