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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 350.00 | 65 836.00 | 57 514.00 | 123 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 231.00 | 65 836.00 | 211 395.00 | 277 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 606.00 | 5 395.00 | 178 211.00 | 183 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 982.00 | 4 604.00 | 107 378.00 | 111 982.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 539.00 | 9 999.00 | 664 539.00 | 674 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 770.00 | 75 835.00 | 875 935.00 | 951 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | 463 912.00 | 431 314.00 | | 463 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 842.00 | 32 598.00 | | 45 842.00 |
DL TOTAL (I) | 613 724.00 | 567 882.00 | | 613 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 582.00 | 27 801.00 | | 10 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | 8 305.00 | | 18 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | 70 287.00 | | 29 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | 64 821.00 | | 49 554.00 |
EA Autres dettes | 84 089.00 | 141 759.00 | | 84 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 337.00 | 9 032.00 | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 211.00 | 322 005.00 | | 262 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 935.00 | 889 887.00 | | 875 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 231.00 | | | 277 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 867.00 | | | 153 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 350.00 | | | 123 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 117.00 | 11 719.00 | | 54 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 11 719.00 | | 54 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 582.00 | 10 304.00 | 277.00 | 10 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 620.00 | 203 342.00 | 277.00 | 203 620.00 |