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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 6 716.00 | 515.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 814 608.00 | 476 649.00 | 337 959.00 | 814 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 802.00 | 1 470 517.00 | 372 285.00 | 1 842 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 930.00 | 223 353.00 | 120 576.00 | 343 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 758.00 | 2 177 236.00 | 834 521.00 | 3 011 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 963.00 | | 611 963.00 | 611 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 857.00 | | 301 857.00 | 301 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 396.00 | | 128 396.00 | 128 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 116.00 | 42 773.00 | 718 343.00 | 761 116.00 |
BZ Autres créances | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CF Disponibilités | 2 237 554.00 | | 2 237 554.00 | 2 237 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 243.00 | 42 773.00 | 4 069 469.00 | 4 112 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 001.00 | 2 220 010.00 | 4 903 990.00 | 7 124 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 357 672.00 | | | 2 357 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
DK Provisions réglementées | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 093.00 | | | 2 717 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 438.00 | | | 1 437 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 628.00 | | | 618 628.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 897.00 | | | 2 186 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 990.00 | | | 4 903 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 897.00 | | | 2 186 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 107 431.00 | 102 780.00 | 3 210 211.00 | 3 107 431.00 |
FG Production vendue services | 25 269.00 | 4 565.00 | 29 835.00 | 25 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 701.00 | 107 345.00 | 3 240 046.00 | 3 132 701.00 |
FM Production stockée | | | 93 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 744.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 569.00 | | | 45 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 953.00 | | | 3 459 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 683.00 | | | 3 301 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 311.00 | | 384 480.00 | 2 738 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 034.00 | 3 011 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 034.00 | 3 001 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 903.00 | | 384 473.00 | 2 727 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 7.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 666.00 | 171 744.00 | 97 175.00 | 2 102 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 316.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 267.00 | 171 428.00 | 97 175.00 | 2 096 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 722.00 | 5 607.00 | 1 195.00 | 68 722.00 |
6T Sur comptes clients | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 496.00 | 5 607.00 | 1 195.00 | 111 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 607.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 427.00 | 125 427.00 | | 125 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 423.00 | 403 423.00 | | 403 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 709 867.00 | | | 709 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 438.00 | 1 437 438.00 | | 1 437 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VP Divers | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 872.00 | 832 472.00 | 400.00 | 832 872.00 |
VW T.V.A. | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 897.00 | 2 186 897.00 | | 2 186 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
ST Autres comptes | 442 418.00 | | | 442 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 507.00 | | | 628 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 062.00 | | | 417 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 790.00 | | | 539 790.00 |