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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 032.00 | 199.00 | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 814 608.00 | 505 400.00 | 309 208.00 | 814 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 403.00 | 1 604 090.00 | 537 313.00 | 2 141 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 815.00 | 217 667.00 | 115 148.00 | 332 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 253.00 | 2 334 190.00 | 965 062.00 | 3 299 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 622.00 | | 644 622.00 | 644 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 925.00 | | 319 925.00 | 319 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 400.00 | 42 773.00 | 875 626.00 | 918 400.00 |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CF Disponibilités | 1 391 144.00 | | 1 391 144.00 | 1 391 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 920.00 | 42 773.00 | 3 357 146.00 | 3 399 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 173.00 | 2 376 964.00 | 4 322 208.00 | 6 699 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 515 942.00 | | | 2 515 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 988.00 | | | 186 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DK Provisions réglementées | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 402.00 | | | 2 902 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 707.00 | | | 364 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 879.00 | | | 645 879.00 |
EA Autres dettes | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 806.00 | | | 1 419 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 208.00 | | | 4 322 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 095.00 | | | 1 222 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 321 414.00 | 98 131.00 | 3 419 545.00 | 3 321 414.00 |
FG Production vendue services | 26 823.00 | 1 517.00 | 28 340.00 | 26 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 237.00 | 99 648.00 | 3 447 886.00 | 3 348 237.00 |
FM Production stockée | | | 18 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 021.00 | | | 53 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 577.00 | | | 75 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 848.00 | | | -12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 837.00 | | | 3 550 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 848.00 | | | 3 363 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 988.00 | | | 186 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 758.00 | | 343 597.00 | 3 011 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 102.00 | 3 299 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 102.00 | 3 288 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 341.00 | | 343 588.00 | 3 001 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 9.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 236.00 | 194 709.00 | 37 755.00 | 2 177 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 316.00 | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 520.00 | 194 392.00 | 37 755.00 | 2 170 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 134.00 | 5 607.00 | 1 195.00 | 73 134.00 |
6T Sur comptes clients | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 908.00 | 5 607.00 | 1 195.00 | 115 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 607.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 755.00 | 405 755.00 | | 405 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 867 150.00 | | | 867 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 398.00 | 54 687.00 | 197 710.00 | 252 398.00 |
VI Groupe et associés | 364 707.00 | 364 707.00 | | 364 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 500.00 | 976 100.00 | 400.00 | 976 500.00 |
VW T.V.A. | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 806.00 | 1 222 095.00 | 197 710.00 | 1 419 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |