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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 814 608.00 | 558 255.00 | 256 353.00 | 814 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 889.00 | 1 920 253.00 | 364 636.00 | 2 284 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 500.00 | 232 385.00 | 117 115.00 | 349 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 442.00 | 2 718 126.00 | 741 315.00 | 3 459 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 126.00 | | 1 062 126.00 | 1 062 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 883.00 | | 431 883.00 | 431 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 474.00 | 42 968.00 | 833 505.00 | 876 474.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 1 408 600.00 | | 1 408 600.00 | 1 408 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 131.00 | 42 968.00 | 3 932 163.00 | 3 975 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 574.00 | 2 761 095.00 | 4 673 478.00 | 7 434 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 846 757.00 | | | 2 846 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DK Provisions réglementées | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 756.00 | | | 3 204 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 930.00 | | | 541 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 738.00 | | | 175 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 922.00 | | | 604 922.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 722.00 | | | 1 468 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 478.00 | | | 4 673 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 968.00 | | | 1 380 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 381.00 | | 127 104.00 | 3 367 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 042.00 | 3 459 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 042.00 | 3 448 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 946.00 | | 127 095.00 | 3 356 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 9.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 630.00 | 214 373.00 | 7 877.00 | 2 511 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 398.00 | 214 373.00 | 7 877.00 | 2 504 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 960.00 | 5 608.00 | 1 195.00 | 81 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 145.00 | 418 145.00 | | 418 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 520.00 | 168 520.00 | | 168 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 824 991.00 | 824 991.00 | | 824 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 900.00 | 55 147.00 | 87 753.00 | 142 900.00 |
VI Groupe et associés | 541 930.00 | 541 930.00 | | 541 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 594.00 | 915 194.00 | 400.00 | 915 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 722.00 | 1 380 968.00 | 87 753.00 | 1 468 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
ST Autres comptes | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
YT Sous‐traitance | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 429.00 | | | 690 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 655.00 | | | 445 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 999.00 | | | 711 999.00 |