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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 814 608.00 | 533 691.00 | 280 917.00 | 814 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 836.00 | 1 774 097.00 | 418 738.00 | 2 192 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 500.00 | 196 608.00 | 152 892.00 | 349 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 380.00 | 2 511 630.00 | 855 750.00 | 3 367 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 917.00 | | 774 917.00 | 774 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 493.00 | | 461 493.00 | 461 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 161.00 | | 89 161.00 | 89 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 258.00 | 42 968.00 | 926 289.00 | 969 258.00 |
BZ Autres créances | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CF Disponibilités | 1 245 874.00 | | 1 245 874.00 | 1 245 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 888.00 | 42 968.00 | 3 572 919.00 | 3 615 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 268.00 | 2 554 599.00 | 4 428 669.00 | 6 983 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 702 931.00 | | | 2 702 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 825.00 | | | 143 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DK Provisions réglementées | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 548.00 | | | 3 044 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 783.00 | | | 321 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 624.00 | | | 614 624.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 121.00 | | | 1 384 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 669.00 | | | 4 428 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 265.00 | | | 1 241 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 253.00 | | 138 773.00 | 3 299 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 645.00 | 3 367 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 645.00 | 3 356 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 1.00 | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 828.00 | | 138 764.00 | 3 288 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | 9.00 | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 190.00 | 233 630.00 | 56 190.00 | 2 334 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 199.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 158.00 | 233 431.00 | 56 190.00 | 2 327 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 547.00 | 5 607.00 | 1 195.00 | 77 547.00 |
6T Sur comptes clients | 42 773.00 | 585.00 | 390.00 | 42 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 773.00 | 585.00 | 390.00 | 42 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 321.00 | 6 193.00 | 1 585.00 | 120 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 607.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 380.00 | 246 380.00 | | 246 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 387.00 | 404 387.00 | | 404 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 917 775.00 | 917 775.00 | | 917 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 772.00 | 54 916.00 | 142 855.00 | 197 772.00 |
VI Groupe et associés | 321 783.00 | 321 783.00 | | 321 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 842.00 | 1 044 442.00 | 400.00 | 1 044 842.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 121.00 | 1 241 265.00 | 142 855.00 | 1 384 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
ST Autres comptes | 398 089.00 | | | 398 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
YT Sous‐traitance | 80 746.00 | | | 80 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 086.00 | | | 663 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 885.00 | | | 410 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 863.00 | | | 665 863.00 |