| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 710.00 | 28 016.00 | 5 694.00 | 33 710.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 575.00 | 202 940.00 | 92 635.00 | 295 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 646.00 | 150 705.00 | 62 940.00 | 213 646.00 |
BF Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 801.00 | 393 580.00 | 166 222.00 | 559 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 168.00 | 53 550.00 | 2 403 618.00 | 2 457 168.00 |
BZ Autres créances | 401 623.00 | | 401 623.00 | 401 623.00 |
CF Disponibilités | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 941.00 | 53 550.00 | 3 260 390.00 | 3 313 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 742.00 | 447 130.00 | 3 426 612.00 | 3 873 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
DH Report à nouveau | -581 044.00 | -1 365 770.00 | | -581 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 468.00 | 784 726.00 | | -41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 225 443.00 | 266 911.00 | | 225 443.00 |
DP Provisions pour risques | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 340.00 | 51 145.00 | | 213 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 349.00 | 185 374.00 | | 106 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 618.00 | 1 929 566.00 | | 1 925 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 223.00 | 1 001 232.00 | | 879 223.00 |
EA Autres dettes | 32 088.00 | 39 759.00 | | 32 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | 10 628.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 786.00 | 3 217 704.00 | | 3 185 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 612.00 | 3 499 998.00 | | 3 426 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 035.00 | 3 193 194.00 | | 3 163 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 917.00 | | 6 582 917.00 | 6 582 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 917.00 | | 6 582 917.00 | 6 582 917.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 946.00 | 39 115.00 | | 35 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 705.00 | 668 916.00 | | 28 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 252.00 | 4 000.00 | | 20 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 957.00 | 672 916.00 | | 48 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19 312.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | 17 517.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 614.00 | 36 829.00 | | 4 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 343.00 | 636 087.00 | | 44 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | -1 072.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 554 114.00 | 7 219 831.00 | | 7 554 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 582.00 | 6 435 105.00 | | 7 595 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 468.00 | 784 726.00 | | -41 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 415.00 | 30 424.00 | | 26 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 107.00 | | 88 508.00 | 580 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 039.00 | 572 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 039.00 | 509 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 687.00 | | 6 785.00 | 27 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 737.00 | | 80 523.00 | 524 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 684.00 | | 1 200.00 | 27 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 562.00 | 66 584.00 | 91 485.00 | 406 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 606.00 | 8 410.00 | | 19 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 956.00 | 58 174.00 | 91 485.00 | 386 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
6T Sur comptes clients | 942 265.00 | | 888 715.00 | 942 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 184.00 | | 888 715.00 | 954 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969 568.00 | | 888 715.00 | 969 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 618.00 | 1 925 618.00 | | 1 925 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 996.00 | | | 2 392 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
VB T. V. A. | 234 332.00 | | | 234 332.00 |
VC Groupe et associés | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 173.00 | 177 173.00 | | 177 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 168.00 | 13 418.00 | 22 750.00 | 36 168.00 |
VI Groupe et associés | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VP Divers | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 999.00 | 2 889 080.00 | 11 919.00 | 2 900 999.00 |
VW T.V.A. | 614 895.00 | 614 895.00 | | 614 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 786.00 | 3 163 035.00 | 22 750.00 | 3 185 786.00 |