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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 34 401.00 | 69.00 | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
AN Terrains | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 551.00 | 3 201.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 118.00 | 328 904.00 | 83 214.00 | 412 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 109.00 | 184 037.00 | 111 072.00 | 295 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 570.00 | 559 810.00 | 307 759.00 | 867 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BN En cours de production de biens | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 101.00 | 23 317.00 | 3 097 784.00 | 3 121 101.00 |
BZ Autres créances | 458 155.00 | | 458 155.00 | 458 155.00 |
CF Disponibilités | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 785.00 | 23 317.00 | 4 060 468.00 | 4 083 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 354.00 | 583 127.00 | 4 368 227.00 | 4 951 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
DH Report à nouveau | -508 334.00 | -679 109.00 | | -508 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 433.00 | 170 775.00 | | -236 433.00 |
DL TOTAL (I) | 304 945.00 | 541 378.00 | | 304 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 011.00 | 80 562.00 | | 671 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 169.00 | 735 201.00 | | 642 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 140.00 | 2 636 869.00 | | 1 461 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 256.00 | 1 033 690.00 | | 882 256.00 |
EA Autres dettes | 107 506.00 | 252 145.00 | | 107 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 200.00 | 39 348.00 | | 299 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 063 282.00 | 4 777 816.00 | | 4 063 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 227.00 | 5 319 194.00 | | 4 368 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 164.00 | 4 771 375.00 | | 3 414 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 731.00 | | 139 887.00 | 785 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | 500.00 | 18 849.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | 58 149.00 | 867 570.00 | -100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 649.00 | 713 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 090.00 | | 137 047.00 | 634 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | 2 841.00 | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 350.00 | 57 675.00 | 32 133.00 | 522 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 181.00 | 220.00 | | 34 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 169.00 | 57 455.00 | 32 133.00 | 488 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
6T Sur comptes clients | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 140.00 | 1 461 140.00 | | 1 461 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 684.00 | 3 085 684.00 | | 3 085 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VB T. V. A. | 193 136.00 | 193 136.00 | | 193 136.00 |
VC Groupe et associés | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 987.00 | 21 869.00 | 649 118.00 | 670 987.00 |
VI Groupe et associés | 642 129.00 | 642 129.00 | | 642 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 900.00 | | | 663 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 165.00 | 3 651 165.00 | | 3 651 165.00 |
VW T.V.A. | 556 385.00 | 556 385.00 | | 556 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 063 282.00 | 3 414 164.00 | 649 118.00 | 4 063 282.00 |