| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 34 181.00 | 289.00 | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
AN Terrains | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 330.00 | 3 422.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 230.00 | 290 727.00 | 101 503.00 | 392 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 619.00 | 197 112.00 | 40 507.00 | 237 619.00 |
BF Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 731.00 | 534 269.00 | 251 462.00 | 785 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 394.00 | 23 317.00 | 4 285 077.00 | 4 308 394.00 |
BZ Autres créances | 476 104.00 | | 476 104.00 | 476 104.00 |
CF Disponibilités | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 048.00 | 23 317.00 | 5 067 731.00 | 5 091 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 780.00 | 557 586.00 | 5 319 194.00 | 5 876 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 450 900.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 307.00 | 136 307.00 | | 136 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
DH Report à nouveau | -679 109.00 | -522 512.00 | | -679 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 775.00 | -156 597.00 | | 170 775.00 |
DL TOTAL (I) | 541 378.00 | 370 603.00 | | 541 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 562.00 | 88 291.00 | | 80 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 201.00 | 33 747.00 | | 735 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 869.00 | 3 782 034.00 | | 2 636 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 690.00 | 1 071 196.00 | | 1 033 690.00 |
EA Autres dettes | 252 145.00 | 237 984.00 | | 252 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 348.00 | 583.00 | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 816.00 | 5 213 835.00 | | 4 777 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 194.00 | 5 599 822.00 | | 5 319 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 375.00 | 5 196 409.00 | | 4 771 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 130.00 | 55 071.00 | | 63 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 759.00 | | 9 971 759.00 | 9 971 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 759.00 | | 9 971 759.00 | 9 971 759.00 |
FM Production stockée | | | -192 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 004.00 | 77 714.00 | | 53 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 134 961.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 784.00 | 136 161.00 | | 19 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 618.00 | 5 878.00 | | 9 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 123.00 | 2 210.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 8 088.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 128 073.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 889 949.00 | 12 357 749.00 | | 9 889 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 174.00 | 12 514 346.00 | | 9 719 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 775.00 | -156 597.00 | | 170 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 404.00 | 83 855.00 | | 94 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 914.00 | | 31 951.00 | 761 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 16 409.00 | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 4 434.00 | 785 731.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 634 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 473.00 | | 31 051.00 | 607 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | | 900.00 | 19 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 594.00 | 58 067.00 | 1 311.00 | 465 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 910.00 | 271.00 | | 33 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 684.00 | 57 796.00 | 1 311.00 | 431 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
6T Sur comptes clients | 53 550.00 | 6 271.00 | 36 504.00 | 53 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 469.00 | 6 271.00 | 36 504.00 | 65 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 853.00 | 6 271.00 | 51 888.00 | 80 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 36 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 869.00 | 2 636 869.00 | | 2 636 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 977.00 | 4 272 977.00 | | 4 272 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VB T. V. A. | 306 571.00 | 306 571.00 | | 306 571.00 |
VC Groupe et associés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 426.00 | 10 985.00 | 6 441.00 | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 735 161.00 | 735 161.00 | | 735 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 836 493.00 | 4 836 493.00 | | 4 836 493.00 |
VW T.V.A. | 834 899.00 | 834 899.00 | | 834 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 816.00 | 4 771 375.00 | 6 441.00 | 4 777 816.00 |