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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 33 910.00 | 559.00 | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
AN Terrains | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 3 752.00 | 109.00 | 3 642.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 204.00 | 250 715.00 | 132 489.00 | 383 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 028.00 | 180 860.00 | 39 168.00 | 220 028.00 |
BF Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 914.00 | 477 513.00 | 284 401.00 | 761 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
BN En cours de production de biens | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 964.00 | 53 550.00 | 3 783 413.00 | 3 836 964.00 |
BZ Autres créances | 657 807.00 | | 657 807.00 | 657 807.00 |
CF Disponibilités | 553 388.00 | | 553 388.00 | 553 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 972.00 | 53 550.00 | 5 315 421.00 | 5 368 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 886.00 | 531 064.00 | 5 599 822.00 | 6 130 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 900.00 | 250 000.00 | | 450 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 307.00 | 135 450.00 | | 136 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
DH Report à nouveau | -522 512.00 | -581 044.00 | | -522 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 597.00 | -41 468.00 | | -156 597.00 |
DL TOTAL (I) | 370 603.00 | 225 443.00 | | 370 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 291.00 | 213 340.00 | | 88 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | 106 349.00 | | 33 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 034.00 | 1 925 618.00 | | 3 782 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 196.00 | 879 223.00 | | 1 071 196.00 |
EA Autres dettes | 237 984.00 | 32 088.00 | | 237 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | 29 167.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 835.00 | 3 185 786.00 | | 5 213 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 822.00 | 3 426 612.00 | | 5 599 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 409.00 | 3 163 035.00 | | 5 196 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 071.00 | 176 593.00 | | 55 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 900 013.00 | | 11 900 013.00 | 11 900 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 013.00 | | 11 900 013.00 | 11 900 013.00 |
FM Production stockée | | | 235 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 220 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 390 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 714.00 | 35 946.00 | | 77 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 961.00 | 28 705.00 | | 134 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 20 252.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 161.00 | 48 957.00 | | 136 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 60.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 4 554.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | 4 614.00 | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 073.00 | 44 343.00 | | 128 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 357 749.00 | 7 554 114.00 | | 12 357 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 514 346.00 | 7 595 582.00 | | 12 514 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 597.00 | -41 468.00 | | -156 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 855.00 | 26 415.00 | | 83 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 801.00 | | 202 113.00 | 559 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 472.00 | | 100 760.00 | 34 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 221.00 | | 98 253.00 | 509 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 109.00 | | 3 100.00 | 16 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 661.00 | 83 932.00 | | 381 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 016.00 | 5 895.00 | | 28 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 645.00 | 78 037.00 | | 353 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
6T Sur comptes clients | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 469.00 | | | 65 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 853.00 | | | 80 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782 034.00 | 3 782 034.00 | | 3 782 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 984.00 | 237 984.00 | | 237 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 772 792.00 | 3 772 792.00 | | 3 772 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
VB T. V. A. | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
VC Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 875.00 | 13 449.00 | 17 426.00 | 30 875.00 |
VI Groupe et associés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VP Divers | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 764.00 | 4 535 764.00 | | 4 535 764.00 |
VW T.V.A. | 812 100.00 | 812 100.00 | | 812 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 835.00 | 5 196 409.00 | 17 426.00 | 5 213 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |