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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
AP Constructions | 2 375 542.00 | 1 266 794.00 | 1 108 748.00 | 2 375 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 603 197.00 | | 3 603 197.00 | 3 603 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741 410.00 | 1 280 725.00 | 7 460 685.00 | 8 741 410.00 |
BT Marchandises | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BZ Autres créances | 2 040 142.00 | | 2 040 142.00 | 2 040 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 764.00 | 1 387.00 | 134 376.00 | 135 764.00 |
CF Disponibilités | 2 760 917.00 | | 2 760 917.00 | 2 760 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 409.00 | 1 387.00 | 6 075 021.00 | 6 076 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 819.00 | 1 282 112.00 | 13 535 707.00 | 14 817 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 183.00 | 11 561 183.00 | | 11 561 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 940 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 349.00 | 108 979.00 | | 113 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | 264 370.00 | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 12 941 861.00 | 12 903 780.00 | | 12 941 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411.00 | 4 812.00 | | 4 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411.00 | 4 812.00 | | 4 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 602.00 | 90 696.00 | | 90 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 20 819.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | 206 276.00 | | 71 692.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 169.00 | 319 331.00 | | 184 169.00 |
ED (V) | 405 266.00 | 345 875.00 | | 405 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 707.00 | 13 573 798.00 | | 13 535 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 567.00 | 228 635.00 | | 93 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 271.00 | | 617 271.00 | 617 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 271.00 | | 617 271.00 | 617 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 469.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | 401.00 | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 323.00 | 401.00 | | 15 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 009.00 | 195 364.00 | | 49 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 161.00 | 1 166 258.00 | | 818 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 082.00 | 901 887.00 | | 780 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 080.00 | 264 370.00 | | 38 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 161.00 | | | 8 862 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 106 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 741 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 756.00 | | | 2 641 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214 115.00 | | | 6 214 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 432.00 | 46 470.00 | 11 177.00 | 1 245 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 1 413.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 555.00 | 45 057.00 | 11 177.00 | 1 240 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 812.00 | | 401.00 | 4 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 812.00 | | 401.00 | 4 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 603 197.00 | 36 198.00 | | 3 603 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 142.00 | | | 2 040 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658 347.00 | 2 088 926.00 | 3 569 421.00 | 5 658 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 170.00 | 93 568.00 | | 184 170.00 |