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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
AP Constructions | 2 375 542.00 | 1 441 452.00 | 934 090.00 | 2 375 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 074.00 | 9 466.00 | 608.00 | 10 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 217 633.00 | | 4 217 633.00 | 4 217 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357 764.00 | 1 457 208.00 | 7 900 556.00 | 9 357 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 142 094.00 | | 142 094.00 | 142 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 787.00 | 64 448.00 | 138 340.00 | 202 787.00 |
CF Disponibilités | 8 092 355.00 | | 8 092 355.00 | 8 092 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 023.00 | 64 448.00 | 8 398 575.00 | 8 463 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 820 787.00 | 1 521 656.00 | 16 299 131.00 | 17 820 787.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 183.00 | 11 561 183.00 | | 11 561 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 1 842 130.00 | 1 600 000.00 | | 1 842 130.00 |
DH Report à nouveau | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 538.00 | 2 746 060.00 | | -32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 13 625 968.00 | 16 162 436.00 | | 13 625 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124.00 | 2 461.00 | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | 2 461.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 463.00 | 92 190.00 | | 92 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 502.00 | 18 432.00 | | 20 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 032.00 | 175 710.00 | | 2 558 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 039.00 | 286 346.00 | | 2 671 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 131.00 | 16 451 243.00 | | 16 299 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 577.00 | 194 155.00 | | 2 578 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |