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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
AP Constructions | 2 375 542.00 | 1 310 458.00 | 1 065 083.00 | 2 375 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 519 390.00 | | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 657 088.00 | 1 324 389.00 | 7 332 699.00 | 8 657 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BZ Autres créances | 1 718 510.00 | | 1 718 510.00 | 1 718 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 171.00 | 25 319.00 | 193 852.00 | 219 171.00 |
CF Disponibilités | 4 066 209.00 | | 4 066 209.00 | 4 066 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 575.00 | 25 319.00 | 5 988 255.00 | 6 013 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 664.00 | 1 349 708.00 | 13 320 955.00 | 14 670 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 183.00 | | | 11 561 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 12 958 351.00 | | | 12 958 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 454.00 | | | 180 454.00 |
ED (V) | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 955.00 | | | 13 320 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741 410.00 | | | 8 741 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 657 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 628 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 502.00 | | | 2 628 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106 619.00 | | | 6 106 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 725.00 | 43 664.00 | | 1 280 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 435.00 | 43 664.00 | | 1 274 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 411.00 | | 1 276.00 | 4 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 411.00 | | 1 276.00 | 4 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 519 391.00 | 35 252.00 | | 3 519 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 1 718 511.00 | | | 1 718 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 492.00 | 1 763 446.00 | 3 486 046.00 | 5 249 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 454.00 | 88 854.00 | | 180 454.00 |