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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AN Terrains | 245 318.00 | | 245 318.00 | 245 318.00 |
AP Constructions | 2 375 542.00 | 1 354 123.00 | 1 021 418.00 | 2 375 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406 843.00 | | 4 406 843.00 | 4 406 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 544 541.00 | 1 368 054.00 | 8 176 486.00 | 9 544 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 852.00 | 90 537.00 | 65 314.00 | 155 852.00 |
CF Disponibilités | 5 295 975.00 | | 5 295 975.00 | 5 295 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 261.00 | 90 537.00 | 5 399 723.00 | 5 490 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 802.00 | 1 458 592.00 | 13 576 210.00 | 15 034 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
CU Autres participations | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 183.00 | | | 11 561 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 025.00 | | | 458 025.00 |
DL TOTAL (I) | 13 416 376.00 | | | 13 416 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 210.00 | | | 13 576 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |