| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 186.00 | 145 202.00 | 984.00 | 146 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 516.00 | 470 623.00 | 3 893.00 | 474 516.00 |
BT Marchandises | 240 957.00 | | 240 957.00 | 240 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
BZ Autres créances | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 929.00 | | 413 929.00 | 413 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 446.00 | 470 623.00 | 417 823.00 | 888 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DL TOTAL (I) | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 445.00 | | | 326 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 823.00 | | | 417 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 445.00 | | | 326 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 457.00 | | 1 358 457.00 | 1 358 457.00 |
FG Production vendue services | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 742.00 | | 1 366 742.00 | 1 366 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 951.00 | | | 1 391 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 900.00 | | | 1 340 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 516.00 | | | 474 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 497.00 | | | 470 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 190.00 | 1 433.00 | | 469 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 080.00 | 1 433.00 | | 468 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177.00 | 172 685.00 | 491.00 | 173 177.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 445.00 | 326 445.00 | 1.00 | 326 445.00 |