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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 920.00 | 146 312.00 | 1 608.00 | 147 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 375.00 | 240 375.00 | | 240 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 473.00 | 471 734.00 | 110 740.00 | 582 473.00 |
BT Marchandises | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 506.00 | | 168 506.00 | 168 506.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CF Disponibilités | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 592.00 | | 452 592.00 | 452 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 065.00 | 471 734.00 | 563 332.00 | 1 035 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
DL TOTAL (I) | 194 073.00 | | | 194 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 332.00 | | | 563 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 352.00 | | | 327 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 326.00 | | 1 762 326.00 | 1 762 326.00 |
FG Production vendue services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 338.00 | | 1 768 338.00 | 1 768 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 950.00 | | | 1 786 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 254.00 | | | 1 633 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 516.00 | | 107 957.00 | 474 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 100 000.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 497.00 | | 1 734.00 | 470 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 909.00 | | 6 223.00 | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 623.00 | 1 110.00 | | 470 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 513.00 | 1 110.00 | | 469 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 198.00 | 13 758.00 | 57 126.00 | 93 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 732.00 | 194 161.00 | 4 571.00 | 198 732.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 259.00 | 289 819.00 | 57 126.00 | 369 259.00 |