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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 217.00 | 152 221.00 | 30 996.00 | 183 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 562.00 | 241 455.00 | 2 107.00 | 243 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 815.00 | 478 722.00 | 140 093.00 | 618 815.00 |
BT Marchandises | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 949.00 | | 119 949.00 | 119 949.00 |
BZ Autres créances | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 202.00 | | 639 202.00 | 639 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 016.00 | 478 722.00 | 779 294.00 | 1 258 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 579.00 | | | 337 579.00 |
DL TOTAL (I) | 386 363.00 | | | 386 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 932.00 | | | 392 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 294.00 | | | 779 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 719.00 | | | 315 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 765.00 | | 30 050.00 | 588 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 665.00 | | 30 050.00 | 480 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 361.00 | 4 361.00 | | 474 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 251.00 | 4 361.00 | | 473 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 762.00 | 120 762.00 | | 120 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 758.00 | 26 191.00 | 75 567.00 | 101 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 672.00 | 148 101.00 | 4 571.00 | 152 672.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 285.00 | 315 718.00 | 75 567.00 | 391 285.00 |