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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 167.00 | 147 258.00 | 5 910.00 | 153 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 762.00 | 240 531.00 | 1 231.00 | 241 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 965.00 | 472 835.00 | 114 130.00 | 586 965.00 |
BT Marchandises | 229 321.00 | | 229 321.00 | 229 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BZ Autres créances | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CF Disponibilités | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 465.00 | | 370 465.00 | 370 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 429.00 | 472 835.00 | 484 595.00 | 957 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
DL TOTAL (I) | 148 068.00 | | | 148 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 451.00 | | | 101 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 527.00 | | | 336 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 595.00 | | | 484 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 473.00 | | 6 634.00 | 582 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 143.00 | | 6 989.00 | 2 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143.00 | | 586 965.00 | 2 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 231.00 | | 6 634.00 | 472 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 734.00 | 1 101.00 | | 471 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 624.00 | 1 101.00 | | 470 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 440.00 | 13 964.00 | 57 983.00 | 79 440.00 |
VI Groupe et associés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 872.00 | 76 301.00 | 4 571.00 | 80 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 527.00 | 271 051.00 | 57 983.00 | 336 527.00 |