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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 029.00 | 29 784.00 | 43 246.00 | 73 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 61 149.00 | 3 651.00 | 64 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 158.00 | 90 933.00 | 91 225.00 | 182 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 103.00 | 24 237.00 | 321 866.00 | 346 103.00 |
BZ Autres créances | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CF Disponibilités | 331 005.00 | | 331 005.00 | 331 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 921.00 | 24 237.00 | 856 684.00 | 880 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 079.00 | 115 170.00 | 947 909.00 | 1 063 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
DL TOTAL (I) | 596 823.00 | | | 596 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 797.00 | | | 226 797.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 909.00 | | | 947 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 161.00 | | | 329 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 613.00 | | 1 681 613.00 | 1 681 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 613.00 | | 1 681 613.00 | 1 681 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 331.00 | | | 1 697 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 772.00 | | | 1 481 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 560.00 | | | 215 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 126.00 | | 3 697.00 | 183 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665.00 | 182 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 665.00 | 137 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 797.00 | | 3 697.00 | 138 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 994.00 | 14 603.00 | 4 665.00 | 80 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 994.00 | 14 603.00 | 4 665.00 | 80 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | 9 242.00 | 1 239.00 | 16 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 234.00 | 9 242.00 | 1 239.00 | 16 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 234.00 | 9 242.00 | 1 239.00 | 16 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 242.00 | 1 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 875.00 | 50 875.00 | | 50 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 318 006.00 | | | 318 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 457.00 | 15 532.00 | 21 925.00 | 37 457.00 |
VI Groupe et associés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
VP Divers | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 574.00 | 542 408.00 | 4 167.00 | 546 574.00 |
VW T.V.A. | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 385.00 | 327 460.00 | 21 925.00 | 349 385.00 |