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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 378.00 | 41 461.00 | 31 917.00 | 73 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 799.00 | 62 212.00 | 2 588.00 | 64 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 507.00 | 103 673.00 | 78 834.00 | 182 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 054.00 | 17 952.00 | 315 102.00 | 333 054.00 |
BZ Autres créances | 238 822.00 | | 238 822.00 | 238 822.00 |
CF Disponibilités | 239 808.00 | | 239 808.00 | 239 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 348.00 | 17 952.00 | 811 396.00 | 829 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 855.00 | 121 624.00 | 890 231.00 | 1 011 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
DL TOTAL (I) | 618 196.00 | | | 618 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 034.00 | | | 272 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 231.00 | | | 890 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 939.00 | | | 265 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
FG Production vendue services | 1 599 371.00 | | 1 599 371.00 | 1 599 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 078.00 | | 1 632 078.00 | 1 632 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 636.00 | | | 78 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 261.00 | | | 1 652 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 329.00 | | | 1 415 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 933.00 | | | 236 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 158.00 | | 2 244.00 | 182 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 182 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 138 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 829.00 | | 2 244.00 | 137 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 933.00 | 13 625.00 | 885.00 | 90 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 933.00 | 13 625.00 | 885.00 | 90 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 237.00 | 3 458.00 | 9 743.00 | 24 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 237.00 | 3 458.00 | 9 743.00 | 24 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 237.00 | 3 458.00 | 9 743.00 | 24 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | 9 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 311 953.00 | | | 311 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 927.00 | 15 832.00 | 6 095.00 | 21 927.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VP Divers | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 595.00 | 582 429.00 | 4 167.00 | 586 595.00 |
VW T.V.A. | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 217.00 | 261 122.00 | 6 095.00 | 267 217.00 |